美天然氣出口賺翻 害苦自己人

俄羅斯減供天然氣引發歐洲能源危機,炒熱美國天然氣需求,美國油氣業者雖因出口大增海撈一票,但推高天然氣價格也帶來後遺症,讓美國人承擔進口燃料成本高漲的苦果。

據美國權威財經雜誌《巴隆周刊》(Barron’s)分析,出口激增將美國液化天然氣價格推上十多年新高,但美國家庭與企業的水電瓦斯費也跟著暴增,加劇美國國內的通膨危機。

美國能源業者受惠於歐洲需求強勁荷包賺飽飽的同時,消費者卻苦於燃料成本飆升加重生活負擔。換句話說,美國天然氣大舉出口雖有利於油氣業,但不利美國整體經濟。

當美國天然氣出口愈多,可供應國內消費者的量就愈少。公用天然氣事業、電力公司及依賴天然氣的產業,將為剩餘的天然氣供給爭得你死我活。

天然氣因業者的競價大戰被抬高價格,美國天然氣庫存遠低於5年平均值,明年冬天恐出現供應短缺。

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全球對美國液化天然氣(LNG)的需求成長有諸多原因,包括歐盟天然氣市場在俄羅斯操縱下陷入短缺。另外亞洲富裕國家的天然氣需求始終維持高檔,也助長美國天然氣出口擴張。

全球LNG需求勁增,俄羅斯的角色最為關鍵。俄羅斯緊縮對歐洲的天然氣供應,歐洲買家只好轉向全球LNG市場來填補需求缺口,帶動全球LNG價格大漲,誘使美國LNG業者拉高產能,輸出更多LNG到歐洲。

但俄羅斯以進一步減供歐洲天然氣回應,歐洲需要更多美國天然氣滿足需求,此惡性循環重創歐洲經濟的程度,會比帶給美國經濟的傷害還嚴重。

美國聯邦主管機關過去一再聲稱天然氣出口計畫有利公眾利益,如今驚覺天然氣出口反讓消費者面臨天價燃料成本,鑽油業者也不願增產以免高價被打回原形。然LNG出口若失控,將使能源通膨惡化,破壞美國的經濟競爭力。

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供給吃緊 原油年均價估達3位數

根據路透最新訪調,油市專家認為全球原油供應依舊面臨風險,歐洲即將對俄羅斯石油實施制裁,將使市場供給更加吃緊,今年布蘭特原油均價可望力守在每桶100美元以上,但低於先前預估。不過,另一份CNBC的訪調發現,由於全球經濟走弱,明年油價看跌。

近來受到景氣走疲需求看跌的衝擊,油價連連走低,周四布蘭特原油期價再挫1.7%,報每桶94.02美元,美國指標期油西德州原油摜破90美元支撐,最低來到88.09美元。

路透周三公布對41位經濟學家與分析師意見調查,預期2022年布蘭特原油平均價格為每桶103.93美元,西德州中級原油均價每桶99.91美元,兩者皆低於7月預估值(105.75美元、101.28美元),但高於目前油價。

瑞銀分析師史陶諾瓦(Giovanni Staunovo)指出,從基本面來看,油價將在高水位,因閒置日產量不到200萬桶,庫存位在多年低點,加上歐洲計畫12月起對俄羅斯石油實施禁運,「此外,經濟合作發展組織(OECD)成員國終止銷售戰備儲油,自11月起每日原油供應將減少逾100萬桶,意即年底市場更吃緊」。

此外,消息人士透露,石油輸出國家組織(OPEC)與盟友組成的OPEC+旗下的聯合技術委員會(JTC)認為,由於成員國生產不足,對於今年油市供給過剩數量的預估,由單日90萬桶調降至40萬桶。

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Stratas Advisors顧問公司總裁佩西(John Paisie)表示,「不過當市場瞭解到俄羅斯石油仍能出口到其他地區,油價就會下滑。」

俄羅斯向亞洲與部分非洲國家的原油出口持續增長,因買家趁著西方制裁契機以折扣價買進。

星展銀行能源分析師莎卡(Suvro Sarkar)表示,「目前伊朗核協議是一張萬用牌,不過對油價的波動是短期的,而非長期影響。」

倘若伊朗與西方大國達成協議,分析師預料伊朗6到12個月內將為市場注入單日最高200萬桶的原油。

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G7設定俄油價格上限 有譜

外媒引述消息報導,七大工業國集團(G7)財長將於周五(2日)視訊開會討論對於俄油實施價格上限的計畫,希望盡快推出可行的政策以打擊俄國收入。

消息人士表示,G7財長屆時可能發布聲明背書此計畫,同時承諾共同努力確認執行細節。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示:「此舉不僅能讓俄國總統普丁石油收入減少,也有助於緩解全球能源價格波動。」

國際能源總署(IEA)上個月指出,儘管俄油出口跌至去年8月以來最低,但受惠於油價上漲、較去年均價高出40%,俄國6月石油出口收入仍較5月增加7億美元。

油氣向來是俄國主要收入,如今更成為資助戰事的經費來源。過去幾個月以來,西方國家想方設法削減俄國賣油收入,同時避免在高通膨時期令油價飆漲,設定俄油價格限制便是其一提案。

西方領袖提議,透過限制煉油廠與交易商購買俄油的採購價格,以有效降低俄國石油收入。但莫斯科當局早已表態不會配合運作,更何況他們也可將油賣給不受價格限制的國家。

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按歐美官員今夏以來討論的計畫,除非俄油售價低於一定價格,否則G7將禁止企業為俄油運輸提供融資與保險服務。國際貨幣組織(IMF)指出,G7占全球經濟的比重超過3成。智庫Bruegel數據亦顯示,這些國家為全球逾9成航運運輸提供保險。

但這些先進國家對於俄油價格限制設在何處仍然未取得共識。目前俄油每桶約較國際油價低了至少20美元。消息人士表示,G7亦考慮將價格上限擴及石油產品,像是俄國主要出口品項燃料油。

美國財長葉倫周三已與英國新任財政大臣薩哈威(Nadhim Zahawi)會面,雙方就俄油價格上限計畫與如何支持烏克蘭經濟交換意見。

薩哈威指出,想要俄油價格上限計畫取得成功,必須盡可能爭取更多盟國支持,包括印度、土耳其與南非等。

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Sam’s Club反映經營成本 沃爾瑪旗下量販店 會費喊漲

美國零售巨擘沃爾瑪旗下會員制倉儲式量販店Sam’s Club在1日宣布,將在10月調高會員年費,為九年來首次調漲。

從10月17日開始,Sam’s Club把基本會員的年費從45美元調高至50美元,為2012年底以來首次調漲。更高級的Plus會員年費也從100美元調高至110美元,這是1999年推出Plus會員制以來首次調漲。

新冠疫情期間和高通膨環境下大推折價優惠等讓Sam’s Club業績進補。其未公布會員確切數字,但強調迄7月底止會計年度第二季人數創新高,會費收入年增8.9%。

Sam’s Club是沃爾瑪的金雞母,其第二季同店銷售年增9.5%,增幅高於沃爾瑪美國地區的6.5%。

調高會費後,Sam’s Club將貼近對手好市多(Costco)水準。後者的基本會員年費60美元,黃金會員120美元。

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新冠疫情爆發後的幾個月內,民眾擔心供應出狀況而湧進Sam’s Club、好市多和BJ’s Wholesale Club等倉儲式量販店,大量搶購囤積包括衛生紙、家用清潔品與罐頭等民生日用品。

近幾個月來倉儲式量販店生意大好,是因為高通膨促使民眾四處選購大量特價品來降低生活負擔。在需求量有增無減而推升會員人數下,加上物價不斷上漲,讓Sam’s Club有條件和必要性去調高會費來反映經營成本。

其執行長麥克萊(Kath McLay)說,通膨可能讓民眾愈來愈感受到痛苦,因為公司已注意到民眾在消費上的財務壓力。所以將把調高的會費回饋到Sam’s Cash紅利積點上。

外界揣測好市多可能也會跟著調高會費。其上一次調漲是2017年6月,按照其歷來每五年半調漲一次的慣性來看,今年很有可能會調漲。但其執行長傑立尼克(Craig Jelinek)7月說,他不認為現在是調漲會費的適當時機。

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SpaceX 獲NASA追加訂單

SpaceX繼今年初獲得美國太空總署(NASA)續約後,近日又拿下價值14億美元的追加訂單,將在2030年前為NASA額外進行五次太空任務,可見SpaceX已成為NASA商業載人計畫的主要合作廠商。

包括上述追加訂單在內,SpaceX與NASA簽下的合約總價逼近50億美元,總共將在2030年前為NASA進行14次載人任務。

SpaceX最初在2014年與NASA簽約,當時合約價值26億美元,內容涵蓋六次載人任務,由SpaceX研發的Crew Dragon太空船載送太空人到國際太空站。

SpaceX在2020年完成第一次任務,是美國Space Shuttle太空計畫終止以來首度從美國本土將太空人送上國際太空站,此後SpaceX又完成了3趟任務,預計今年秋天進行第五次任務。

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今年2月NASA宣布與SpaceX續約追加三次任務,並在6月透露接下來還打算追加訂單。NASA在當時表示:「去年12月NASA宣布國際太空站沿用至2030年,因此需要追加額外太空任務,以確保太空站運作期間持續讓太空人安全抵達太空站。」

由於國際太空站是由美、俄共同經營,因此今年初俄烏戰爭爆發後,外界曾質疑國際太空站能否沿用至2030年,但NASA持續和SpaceX續約透露美國有信心維持太空站正常運作,也意味著SpaceX成為NASA太空任務主要合作廠商。

相較之下,對手波音公司至今處於劣勢。波音同樣與NASA簽下總價將近50億美元的合約,為NASA研發Starliner太空船,但NASA只委託波音進行六次太空任務。

Starliner研發至今不斷遭遇技術瓶頸,導致任務一延再延,害波音承擔近7億美元額外成本。今年5月波音首度讓Starliner成功抵達國際太空站,但至今尚未完成載人任務,預計明年2月才要首度載人至國際太空站。

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拉抬金九銀十 商務部:全面促消費

大陸「金九銀十」消費旺季即將到來,面對今年來各地接連爆發數波疫情,重創餐飲、旅遊等服務業,大陸商務部計劃推出全國範圍的消費促進月活動,串聯中秋和大陸「十一」等節日,大動作刺激買氣。

第一財經引述大陸商務部副部長盛秋平23日在國新辦記者會上表示,7月份大陸餐飲收入年減1.5%,降幅較6月收窄2.5個百分點,比5月收窄19.6個百分點。電影票房收入則年增8.6%,創下今年以來首次正增長,大陸鐵路旅客日均發送量月增30.9%。

盛秋平指出,餐飲、文旅等服務消費自今年以來受到疫情較大影響。目前隨著疫情精準防控和各項促進消費、推動生活服務業恢復政策推行見效,服務消費正在加快恢復。

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大陸國家統計局日前的公布7月經濟數據慘澹,其中,社會消費品零售總額年增2.7%,遠低於預期的5%。規模以上工業增加值則年增3.8%,也遜於預期的4.3%。

「金九銀十」和中秋、「十一」等節日將近,商務部擬推出2022秋季全國消費促進月活動,舉辦中國國際酒類博覽會以及國際食品餐飲博覽會等促銷費活動。

各地除了於日前相繼宣布發放消費券外,上海、重慶和深圳等地也積極籌劃購物節,期望透過活動促進消費恢復的同時,提升民眾消費體驗。

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市場變數多 法人:追漲應審慎

近期股債呈現跌深反彈走勢,對於多頭續航力道,法人則是審慎,有些法人則認為,因市場不確定因素多,無法對股市前景太過樂觀,未來市場波動將變化,成長前景不容太過樂觀,對股市續持審慎態度。

根據Stockq統計資料顯示,不少股市從低檔反彈至16日,彈幅前15名股市指數都逾17%,其中土耳其、阿根廷及俄羅斯股市指數 彈幅度都逾50%,NBI生技、費城半導體、NASDAQ及羅素2000等指數反彈幅度也都逾20%。

DWS全球投資總監Stefan Kreuzkamp表示,目前的變數包括,通膨風險尚未減退,各國央行可能會繼續升息,此外,還有俄羅斯入侵烏克蘭所引發的政治不確定性等等。由於市場受季節性因素影響,流動性偏低,預計波動性還是會非常大。該投資團隊對股票繼續抱持審慎態度,預期風險資產從7月以來的升勢恐無法在今年餘下時間延續。

即使接下來各股市漲幅恐有限,不過,法人也不認為會跌破今年低點。富蘭克林證券投顧表示,由於美國7月通膨降溫,為投資信心注入強心針,加上企業財報並未如預期悲觀,激勵全球股市及利差型債市強勁反彈,而S&P 500指數此波反彈已收復前波跌幅的50%,反彈態勢強。

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根據BTIG機構統計,自1950年以來,史坦普500指數熊市反彈若能收復跌幅的50%,之後即使股市再出現震盪,也不曾再創新低。

富蘭克林證券投顧指出,根據8月美銀美林經理人調查報告顯示,雖然經理人的悲觀程度已有改善,預期經濟衰退的比例仍持續增加,停滯性通膨的前景下,經理人仍相對做多防禦性類股。

Stefan Kreuzkamp則指出,股票是否具吸引力,就看企業是否有能力保護其利潤率、而且還能把上升的成本轉嫁給客戶,因此,選擇股票標的關鍵就看企業是否有抵禦通膨的能力。大多數美國和歐元區企業第二季的獲利成長超過了預期,但在未來持續面對價格壓力時,它們能否成功捍衛自己的利潤將有決定性影響。

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騰訊入股陸三星產險獲准

騰訊擴大保險領域部署,近日大陸監管機構正式批准三星財產保險(中國)公司的增資案,騰訊出資約人民幣(下同)2.8億元,持32%股份成為第二大股東。

上海銀保監局近日公布行政許可批復,三星產險(中國)公司的增資案在10日獲批,該公司註冊資本規模從3.24億元變更為近8.76億元。

三星產險(中國)在此次增資案中引入五家外部股東,從外資獨資保險公司變身為一家中外合資險企。原本控股的韓國三星火災海上保險維持出資3.24億元,持股從100%降低至37%。

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在新增股東中,騰訊旗下深圳市騰訊網域電腦網絡出資逾2.8億元,持股比例為32%,將成為第二大股東。宇星科技發展(深圳)出資近1.01億元持股11.5%、曼巴特(張家港)投資以同樣出資規模持股11.5%、博裕三期(上海)股權投資出資0.35億元持股4%、安徽國海投資發展以同樣出資規模持股4%。

騰訊日前公布的第二季財報顯示,期間營收出現上市以來首度衰退,主要業務中僅金融科技及企業服務業務成長1%,如何在相關業務中尋找新收入引擎成騰訊當前重要議題。

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落實ESG 土銀發行可持續發展債

配合政府推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」政策,土地銀行繼110年發行首檔可持續發展債券後,於8月23、25日發行今年度可持續發展債券,發行總額共計新台幣25億元。債券所募資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫,展現土銀落實ESG責任投資,推動永續金融之決心。

為接軌國際邁向永續發展,土銀成立「永續發展委員會」,透過「永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與」六大面向擘劃ESG推動藍圖,由上而下具體貫徹各項環境、社會及公司治理年度目標。

而面對氣候變遷所帶來的轉型風險、實體風險與機會,土銀於2020年加入銀行公會「氣候變遷壓力測試小組」,持續推動氣候變遷風險管理,並於今年4月簽署成為TCFD支持者,規劃透過「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」4項TCFD核心要素,循序揭露土銀因應氣候變遷之相關資訊。

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在綠色金融服務方面,持續推動「六大核心戰略產業放款」及再生能源相關貸款、投資綠色債券等,透過資金運用以鼓勵產業向低碳轉型,提升產業韌性,在今年6月完成簽署赤道原則,深化落實永續金融。

展望未來,在追求卓越成長的同時,土銀將秉持著核心價值,以具體行動落實永續治理,將永續ESG內化成土銀的DNA,並與利害關係人攜手發揮影響力,在企業永續經營的道路上持續前進,對整體環境、社會及經濟之正向發展扮演更積極的角色。

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迎戰波動 多重資產基金卡穩

美國今年第二季GDP呈現負值,為連續兩季GDP萎縮,達到技術性衰退的定義。不過,美國聯準會升息態度鷹中帶鴿,加上通膨似有觸頂跡象,激勵近期金融市場反彈。法人表示,美國自二次世界大戰以來共歷經12次衰退,且都伴隨著失業率明顯上升,但目前就業市場依然強勁。面對景氣渾沌不明、擔憂經濟可能衰退,可採用「特別收益」策略的進化版多重資產投資組合因應。

柏瑞投信指出,經濟衰退並無固定的衡量標準或公式,但依照聯準會曾提出的「薩姆衰退」規則,即失業率上升0.5個百分點、失業率回升至4.1%,才是其觀察經濟衰退的指標,但目前均未實際發生。此外,聯準會認為,真正的經濟衰退是廣泛的行業都步入衰退,並且持續超過兩個月以上,但目前看起來並沒有發生,因此經濟增速雖放緩,但仍處於成長軌道上。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示,儘管今年經濟成長趨緩、市場遭遇逆風,但觀察自2000年科技泡沫破滅、2008年金融海嘯和經濟衰退至今,市場歷經多次重大利空考驗,不過「特別收益」策略多能在信心回穩後快速收復跌幅,透過息收累積的複利效果再度上彈,為市場震盪加劇、經濟前景不明環境下的優選。

柏瑞多重資產特別收益基金經理人周佑侖表示,就三大收益型資產來看,近期特別股利差持續呈現收斂,資金流出的幅度也在縮減,價格已出現築底向上的趨勢。另外,同時兼顧較高信用評等與收益率的投資級永續債,近期也出現價格回彈的情況,今年修正或已接近底部。

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至於非投資等級債,因企業基本面受到總經逆風的影響目前仍有限,最新一季財報亦顯示企業經營體質仍佳、槓桿率走低、利息保障倍數處於歷史新高,加上未來三年償還金額相對較少,違約率也可望維持在長年相對低位,下檔風險已有限。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,聯準會升息,各資產皆會受影響,投資人要更注重投資的波動風險,目前全球各區域景氣復甦腳步不一致,市場資金輪動快速,因此建議以多元配置策略來因應,降低升息干擾、兼顧風險與報酬。

多元配置的好處在於透過跨市場、跨資產的廣泛布局來降低波動度,收益來源包括股息、債息、REITs股利等等,能提供穩定、持續的收益,面對市場波動時有較強的抵禦能力,同時投資組合中也含有股票積極部位,當市況轉好時,同樣也能把握上漲契機。

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